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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 479.00 | 20 701.00 | 6 778.00 | 27 479.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 558.00 | 93 428.00 | 77 130.00 | 170 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 034.00 | 114 129.00 | 102 905.00 | 217 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 489.00 | 55 654.00 | 216 835.00 | 272 489.00 |
BZ Autres créances | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 171 141.00 | | 171 141.00 | 171 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 537.00 | 55 654.00 | 425 883.00 | 481 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 572.00 | 169 784.00 | 528 788.00 | 698 572.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 339.00 | 23 109.00 | | 38 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 297.00 | 15 230.00 | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 133 135.00 | 111 839.00 | | 133 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | 17 764.00 | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 227.00 | 73 254.00 | | 73 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 24 959.00 | | 33 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 286.00 | 141 843.00 | | 155 286.00 |
EA Autres dettes | 9 086.00 | 13 098.00 | | 9 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 145.00 | 113 757.00 | | 116 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 653.00 | 384 675.00 | | 395 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 788.00 | 496 514.00 | | 528 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 110.00 | 384 675.00 | | 395 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 244.00 | | 1 010 244.00 | 1 010 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 244.00 | | 1 010 244.00 | 1 010 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 102.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 174.00 | 1 099.00 | | 22 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 974.00 | 1.00 | | -20 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 1 273.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 988.00 | 970 835.00 | | 1 013 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 691.00 | 955 605.00 | | 992 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 297.00 | 15 230.00 | | 21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 718.00 | | 48 616.00 | 175 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 10 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 217 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 35 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 170 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 017.00 | | 3 667.00 | 33 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 206.00 | | 39 349.00 | 137 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 600.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 066.00 | 27 881.00 | 6 818.00 | 93 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | 4 106.00 | 820.00 | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 651.00 | 23 775.00 | 5 998.00 | 75 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 083.00 | 8 012.00 | 441.00 | 48 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 083.00 | 8 012.00 | 441.00 | 48 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 083.00 | 8 012.00 | 441.00 | 48 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 012.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 211 159.00 | | | 211 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 194.00 | 7 651.00 | 543.00 | 8 194.00 |
VI Groupe et associés | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 856.00 | 320 856.00 | | 320 856.00 |
VW T.V.A. | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 653.00 | 395 110.00 | 543.00 | 395 653.00 |