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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 097.00 | 30 147.00 | 8 950.00 | 39 097.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 623.00 | 177 660.00 | 63 964.00 | 241 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 567.00 | 207 807.00 | 119 760.00 | 327 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 861.00 | 48 560.00 | 158 302.00 | 206 861.00 |
BZ Autres créances | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 379 974.00 | | 379 974.00 | 379 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 844.00 | 48 560.00 | 600 285.00 | 648 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 411.00 | 256 367.00 | 720 045.00 | 976 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
DH Report à nouveau | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
DL TOTAL (I) | 288 798.00 | | | 288 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
EA Autres dettes | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 247.00 | | | 431 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 045.00 | | | 720 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 162.00 | | | 373 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 811.00 | | 85 124.00 | 233 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 13 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 327 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 502.00 | | 82 277.00 | 184 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 612.00 | | 2 847.00 | 10 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 641.00 | 27 334.00 | | 177 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 325.00 | 27 334.00 | | 150 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 847.00 | 7 407.00 | 19 695.00 | 60 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 847.00 | 7 407.00 | 19 695.00 | 60 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 847.00 | 7 407.00 | 19 695.00 | 60 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 407.00 | 19 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 471.00 | 32 386.00 | 58 085.00 | 90 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 177.00 | 276 177.00 | | 276 177.00 |
VW T.V.A. | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 030.00 | 370 945.00 | 58 085.00 | 429 030.00 |