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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 310 631.00 | 139 415.00 | 171 216.00 | 310 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 372.00 | 185 252.00 | 26 120.00 | 211 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 088.00 | 192 782.00 | 61 306.00 | 254 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 470.00 | 594 369.00 | 571 101.00 | 1 165 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 414.00 | 6 741.00 | 212 673.00 | 219 414.00 |
BN En cours de production de biens | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 762.00 | 19 852.00 | 565 911.00 | 585 762.00 |
BZ Autres créances | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
CF Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 753.00 | 26 593.00 | 911 160.00 | 937 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 222.00 | 620 962.00 | 1 482 261.00 | 2 103 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 320 364.00 | 320 364.00 | | 320 364.00 |
DH Report à nouveau | 139 883.00 | 109 246.00 | | 139 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 925.00 | 30 637.00 | | 30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 744 172.00 | 713 247.00 | | 744 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 320.00 | 258 662.00 | | 288 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 070.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 533.00 | 203 916.00 | | 184 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 713.00 | 274 959.00 | | 237 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 366.00 | | |
EA Autres dettes | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 089.00 | 740 971.00 | | 738 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 261.00 | 1 454 219.00 | | 1 482 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 213.00 | 601 797.00 | | 618 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 897.00 | | 52 573.00 | 1 112 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 818.00 | | | 381 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 517.00 | | 52 573.00 | 723 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 713.00 | 38 656.00 | | 555 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 794.00 | 38 656.00 | | 478 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
6T Sur comptes clients | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 561 940.00 | | | 561 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 186.00 | 91 311.00 | 119 875.00 | 211 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VP Divers | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 571.00 | 683 571.00 | | 683 571.00 |
VW T.V.A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 089.00 | 618 213.00 | 119 875.00 | 738 089.00 |