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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 310 631.00 | 159 682.00 | 150 949.00 | 310 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 336.00 | 180 816.00 | 25 520.00 | 206 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 031.00 | 156 765.00 | 63 266.00 | 220 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 377.00 | 574 182.00 | 552 196.00 | 1 126 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 383.00 | 6 741.00 | 220 642.00 | 227 383.00 |
BN En cours de production de biens | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 220.00 | 19 852.00 | 530 369.00 | 550 220.00 |
BZ Autres créances | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 814.00 | 26 593.00 | 876 222.00 | 902 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 192.00 | 600 774.00 | 1 428 418.00 | 2 029 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 320 364.00 | 320 364.00 | | 320 364.00 |
DH Report à nouveau | 170 808.00 | 139 883.00 | | 170 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 325.00 | 30 925.00 | | 40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 784 497.00 | 744 172.00 | | 784 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 498.00 | 288 320.00 | | 189 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 324.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 981.00 | 184 533.00 | | 183 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 122.00 | 237 713.00 | | 241 122.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 26 200.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 920.00 | 738 089.00 | | 643 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 418.00 | 1 482 261.00 | | 1 428 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 959.00 | 618 213.00 | | 587 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 418.00 | 68 830.00 | | 67 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 470.00 | | 23 827.00 | 1 165 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 920.00 | 1 126 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 920.00 | 736 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 818.00 | | | 381 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 090.00 | | 23 827.00 | 776 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 369.00 | 42 732.00 | 62 920.00 | 594 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 450.00 | 42 732.00 | 62 920.00 | 517 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
6T Sur comptes clients | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 526 399.00 | | | 526 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 875.00 | 63 914.00 | 55 961.00 | 119 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VP Divers | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 068.00 | 645 068.00 | | 645 068.00 |
VW T.V.A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 920.00 | 587 959.00 | 55 961.00 | 643 920.00 |