| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 539.00 | 171 000.00 | 33 539.00 | 204 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 032.00 | | 117 032.00 | 117 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 447.00 | 5 088.00 | 17 359.00 | 22 447.00 |
BZ Autres créances | 359 799.00 | 150 000.00 | 209 799.00 | 359 799.00 |
CF Disponibilités | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 219.00 | 155 088.00 | 439 131.00 | 594 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 757.00 | 326 088.00 | 472 669.00 | 798 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
DH Report à nouveau | -611 037.00 | -424 157.00 | | -611 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941.00 | -186 881.00 | | 16 941.00 |
DL TOTAL (I) | -430 438.00 | -447 379.00 | | -430 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 541.00 | 320 369.00 | | 455 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 703.00 | 519 891.00 | | 402 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 3 024.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 42 914.00 | 87 539.00 | | 42 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 108.00 | 930 868.00 | | 903 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 669.00 | 483 489.00 | | 472 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | 283 822.00 | 286 462.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640.00 | 283 822.00 | 286 462.00 | 2 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 180.00 | 2 637.00 | | 14 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180.00 | 2 637.00 | | 14 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 152 384.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 738.00 | -149 747.00 | | 9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | -93 355.00 | | 25 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 642.00 | 6 249.00 | | 300 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 701.00 | 193 130.00 | | 283 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 941.00 | -186 881.00 | | 16 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 620.00 | | | 369 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 081.00 | 204 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 081.00 | 171 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 081.00 | | | 336 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 503.00 | 1 578.00 | 165 081.00 | 334 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 503.00 | 1 578.00 | 165 081.00 | 334 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 703.00 | 402 703.00 | | 402 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 455 541.00 | 455 541.00 | | 455 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 549.00 | | | 301 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 523.00 | 388 523.00 | | 388 523.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 108.00 | 903 108.00 | | 903 108.00 |