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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 539.00 | 171 000.00 | 33 539.00 | 204 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 825.00 | 743.00 | 6 082.00 | 6 825.00 |
BZ Autres créances | 386 663.00 | 150 000.00 | 236 663.00 | 386 663.00 |
CF Disponibilités | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 953.00 | 150 743.00 | 378 210.00 | 528 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 491.00 | 321 743.00 | 411 748.00 | 733 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
DH Report à nouveau | -594 096.00 | -611 037.00 | | -594 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 397.00 | 16 941.00 | | -4 397.00 |
DL TOTAL (I) | -434 835.00 | -430 438.00 | | -434 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 124.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 512.00 | 455 541.00 | | 520 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 157.00 | 402 703.00 | | 322 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 1 825.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 42 914.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 583.00 | 903 108.00 | | 846 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 748.00 | 472 669.00 | | 411 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 277.00 | 903 108.00 | | 336 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 121 638.00 | 121 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 121 638.00 | 121 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 198.00 | 25 239.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 179.00 | 300 642.00 | | 126 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 576.00 | 283 701.00 | | 130 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 397.00 | 16 941.00 | | -4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | | 4 345.00 | 5 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 088.00 | | 4 345.00 | 155 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 088.00 | | 4 345.00 | 155 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 512.00 | 10 206.00 | | 520 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 157.00 | 322 157.00 | | 322 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
VC Groupe et associés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 218.00 | | | 300 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 565.00 | 393 565.00 | | 393 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 583.00 | 336 277.00 | | 846 583.00 |