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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 4 332.00 | 520.00 | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 314.00 | 239 668.00 | 65 646.00 | 305 314.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 053.00 | 314 938.00 | 86 115.00 | 401 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 030.00 | 503.00 | 248 527.00 | 249 030.00 |
BZ Autres créances | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 038.00 | 503.00 | 491 535.00 | 492 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 091.00 | 315 441.00 | 577 650.00 | 893 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DL TOTAL (I) | 278 951.00 | | | 278 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 699.00 | | | 298 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 650.00 | | | 577 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 082.00 | | | 250 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
FG Production vendue services | 870 740.00 | 340 736.00 | 1 211 477.00 | 870 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 529.00 | 340 736.00 | 1 217 266.00 | 876 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 462.00 | | | 1 252 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 340.00 | | | 1 222 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 882.00 | | 42 704.00 | 369 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 534.00 | 401 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 376 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 087.00 | | 42 700.00 | 345 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 4.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 052.00 | 26 421.00 | 11 534.00 | 300 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 706.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 426.00 | 25 715.00 | 11 534.00 | 296 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | 503.00 | 3 815.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | 503.00 | 3 815.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | 503.00 | 3 815.00 | 3 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 248 427.00 | | | 248 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 456.00 | 22 839.00 | 48 617.00 | 71 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 123.00 | 307 468.00 | 1 655.00 | 309 123.00 |
VW T.V.A. | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 699.00 | 250 082.00 | 48 617.00 | 298 699.00 |