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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 186.00 | 255 227.00 | 186 959.00 | 442 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 825.00 | 331 018.00 | 206 807.00 | 537 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 208.00 | 1 781.00 | 267 428.00 | 269 208.00 |
BZ Autres créances | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 420.00 | 1 781.00 | 502 639.00 | 504 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 245.00 | 332 799.00 | 709 447.00 | 1 042 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 751.00 | | | 198 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DL TOTAL (I) | 297 268.00 | | | 297 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 179.00 | | | 412 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 447.00 | | | 709 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 385.00 | | | 309 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
FG Production vendue services | 974 680.00 | 365 308.00 | 1 339 988.00 | 974 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 486.00 | 365 308.00 | 1 389 793.00 | 1 024 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 489.00 | | | 1 461 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 972.00 | | | 1 417 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 053.00 | | 164 470.00 | 401 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 598.00 | 537 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 598.00 | 513 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 253.00 | | 164 470.00 | 376 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 938.00 | 43 525.00 | 27 445.00 | 314 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 520.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 607.00 | 43 005.00 | 27 445.00 | 310 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503.00 | 1 781.00 | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | 1 781.00 | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | 1 781.00 | 503.00 | 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 715.00 | 43 921.00 | 102 794.00 | 146 715.00 |
VI Groupe et associés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 993.00 | 351 438.00 | 1 555.00 | 352 993.00 |
VW T.V.A. | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 179.00 | 309 385.00 | 102 794.00 | 412 179.00 |