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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7 622.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 153 372.00 | |
AP Constructions | | | 2 156.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 676.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 78 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 318 562.00 | |
BT Marchandises | | | 2 654 484.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 81 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 601 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 756 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 082 878.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 751.00 | 312 520.00 | | 295 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
DG Autres réserves | 1 750 040.00 | 2 026 860.00 | | 1 750 040.00 |
DH Report à nouveau | | -368 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 641.00 | 91 929.00 | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 953.00 | 2 098 081.00 | | 2 088 953.00 |
DP Provisions pour risques | 32 830.00 | 47 830.00 | | 32 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 830.00 | 47 830.00 | | 32 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075.00 | 260 744.00 | | 4 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 854.00 | 78 483.00 | | 54 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 201.00 | 361 665.00 | | 330 201.00 |
EA Autres dettes | 3 659 421.00 | 3 822 106.00 | | 3 659 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 371.00 | 48 758.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 095.00 | 7 490 287.00 | | 6 961 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 878.00 | 9 636 198.00 | | 9 082 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 244 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 330 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 605 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 645 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 712 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 014.00 | 18 647.00 | | 38 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 415 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 014.00 | 434 061.00 | | 38 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | 179 115.00 | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 946.00 | 179 115.00 | | 27 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 068.00 | 254 946.00 | | 10 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 798 790.00 | 25 534 283.00 | | 24 798 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 791 149.00 | 25 442 353.00 | | 24 791 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 641.00 | 91 929.00 | | 7 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 467.00 | | 197 747.00 | 571 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 167.00 | 705 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 211.00 | 359 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 956.00 | 327 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 759.00 | | 112 094.00 | 265 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 813.00 | | 85 653.00 | 287 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 987.00 | 64 272.00 | 30 799.00 | 352 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 947.00 | 40 350.00 | 9 026.00 | 174 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 915.00 | 23 922.00 | 21 773.00 | 175 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 830.00 | | 15 000.00 | 47 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 234.00 | 197 048.00 | 218 234.00 | 218 234.00 |
6T Sur comptes clients | 206 196.00 | 56 535.00 | 19 270.00 | 206 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 430.00 | 253 583.00 | 237 504.00 | 424 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 260.00 | 253 583.00 | 252 504.00 | 472 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 583.00 | 252 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 414.00 | 2 907 414.00 | | 2 907 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659 421.00 | 749 813.00 | 2 449 788.00 | 3 659 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 752.00 | | | 2 273 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 522.00 | | | 463 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 956.00 | | | 805 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 568.00 | 3 199 117.00 | 466 451.00 | 3 665 568.00 |
VW T.V.A. | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 242.00 | 3 996 634.00 | 2 449 788.00 | 6 906 242.00 |