| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7 622.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200 612.00 | |
AP Constructions | | | 143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 709.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 140.00 | |
BT Marchandises | | | 1 610 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 90 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 609 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 361 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 667 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 975 716.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 295 751.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
DG Autres réserves | 1 757 681.00 | 1 750 040.00 | | 1 757 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 566.00 | 7 641.00 | | -865 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 666.00 | 2 088 953.00 | | 1 209 666.00 |
DP Provisions pour risques | 50 952.00 | 32 830.00 | | 50 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 952.00 | 32 830.00 | | 50 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534.00 | 4 075.00 | | 4 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 492.00 | 54 854.00 | | 83 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 444.00 | 2 907 415.00 | | 3 064 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 046.00 | 330 201.00 | | 285 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 3 277 582.00 | 3 659 421.00 | | 3 277 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 715 097.00 | 6 961 095.00 | | 6 715 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 716.00 | 9 082 878.00 | | 7 975 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 631 606.00 | 3 996 634.00 | | 6 631 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 322 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 083 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 406 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 800 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 676 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 185 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 785 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 106.00 | 38 014.00 | | 7 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001.00 | 38 014.00 | | 9 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670.00 | 6 825.00 | | 7 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | 21 121.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | 27 946.00 | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 10 068.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 975 661.00 | 24 798 790.00 | | 24 975 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 841 228.00 | 24 791 149.00 | | 25 841 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 566.00 | 7 641.00 | | -865 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 047.00 | | 166 907.00 | 705 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 083.00 | 50 379.00 | 743 492.00 | 78 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 366.00 | 456 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 083.00 | 24 013.00 | 268 937.00 | 78 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 643.00 | | 123 384.00 | 359 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 510.00 | | 43 523.00 | 327 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 486.00 | 105 340.00 | 48 474.00 | 386 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 271.00 | 75 933.00 | 26 156.00 | 206 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 090.00 | 29 407.00 | 22 318.00 | 178 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 830.00 | 18 122.00 | | 32 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 048.00 | 691 154.00 | 197 048.00 | 197 048.00 |
6T Sur comptes clients | 243 461.00 | 112 242.00 | 165 052.00 | 243 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 509.00 | 803 396.00 | 362 100.00 | 440 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 339.00 | 821 518.00 | 362 100.00 | 473 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821 518.00 | 362 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 444.00 | 3 064 444.00 | | 3 064 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277 582.00 | 3 277 582.00 | | 3 277 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 095.00 | | | 2 449 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 873.00 | | | 350 873.00 |
VB T. V. A. | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 400.00 | | | 828 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 870.00 | 3 445 068.00 | 353 802.00 | 3 798 870.00 |
VW T.V.A. | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 606.00 | 6 631 606.00 | | 6 631 606.00 |