| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 146.00 | 48 047.00 | 42 099.00 | 90 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 829.00 | 817 019.00 | 35 810.00 | 852 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 624.00 | 865 066.00 | 138 558.00 | 1 003 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 985.00 | | 773 985.00 | 773 985.00 |
BZ Autres créances | 206 082.00 | | 206 082.00 | 206 082.00 |
CF Disponibilités | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 486.00 | | 136 486.00 | 136 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 587.00 | | 1 232 587.00 | 1 232 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 211.00 | 865 066.00 | 1 371 145.00 | 2 236 211.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -934 781.00 | -599 052.00 | | -934 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 683.00 | -335 729.00 | | -264 683.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 964.00 | -885 281.00 | | -1 149 964.00 |
DP Provisions pour risques | 116 500.00 | 26 500.00 | | 116 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 26 500.00 | | 116 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 164.00 | 936 050.00 | | 1 143 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 427.00 | 727 644.00 | | 1 114 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 109.00 | 192 644.00 | | 137 109.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | 10 718.00 | | 9 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 609.00 | 1 867 056.00 | | 2 404 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 145.00 | 1 008 275.00 | | 1 371 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 609.00 | | | 2 404 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 903.00 | | 710 903.00 | 710 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 903.00 | | 710 903.00 | 710 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 602 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 219.00 | 83 883.00 | | 11 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 219.00 | 83 883.00 | | 11 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 219.00 | -83 883.00 | | -11 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 124.00 | 518 634.00 | | 1 316 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 807.00 | 854 363.00 | | 1 580 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 683.00 | -335 729.00 | | -264 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 298.00 | | 64 425.00 | 945 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 464.00 | 60 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 465.00 | 1 003 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 852 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 952.00 | | 43 194.00 | 46 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 789.00 | | 21 041.00 | 831 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 557.00 | | 190.00 | 66 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 635.00 | 48 431.00 | | 816 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 952.00 | 1 094.00 | | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 683.00 | 47 337.00 | | 769 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 90 000.00 | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 599 010.00 | | 599 010.00 | 599 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 107.00 | | 605 107.00 | 605 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 607.00 | 90 000.00 | 605 107.00 | 631 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 605 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 427.00 | 1 114 427.00 | | 1 114 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
UX Autres créances clients | 773 985.00 | | | 773 985.00 |
VB T. V. A. | 192 635.00 | | | 192 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 164.00 | 1 143 164.00 | | 1 143 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 011.00 | 1 177 011.00 | | 1 177 011.00 |
VW T.V.A. | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 609.00 | 2 404 609.00 | | 2 404 609.00 |