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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 854.00 | 36 033.00 | 24 821.00 | 60 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 531.00 | 768 919.00 | 19 612.00 | 788 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 890.00 | 804 952.00 | 100 938.00 | 905 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 828.00 | 25 361.00 | 447 467.00 | 472 828.00 |
BZ Autres créances | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
CF Disponibilités | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 986.00 | 25 361.00 | 787 625.00 | 812 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 876.00 | 830 313.00 | 888 563.00 | 1 718 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 496.00 | -1 199 464.00 | | -1 319 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 165.00 | -120 032.00 | | -207 165.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 161.00 | -1 269 996.00 | | -1 477 161.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 121 000.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | 121 000.00 | | 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 056.00 | 1 138 846.00 | | 1 619 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 681.00 | 1 156 026.00 | | 513 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 298.00 | 140 071.00 | | 91 298.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 16 067.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 724.00 | 2 451 010.00 | | 2 234 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 563.00 | 1 302 015.00 | | 888 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 724.00 | 2 451 010.00 | | 2 234 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 502.00 | | 450 502.00 | 450 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 502.00 | | 450 502.00 | 450 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | 3 326.00 | | 5 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 20 363.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 628.00 | 1 029 931.00 | | 495 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 793.00 | 1 149 963.00 | | 702 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 165.00 | -120 032.00 | | -207 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 130.00 | | | 907 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 905 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 788 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 771.00 | | | 789 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 505.00 | | | 56 505.00 |