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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 41 923.00 | 31 183.00 | 10 740.00 | 41 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 594.00 | 19 702.00 | 1 891.00 | 21 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 717.00 | 50 885.00 | 62 832.00 | 113 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CF Disponibilités | 998 676.00 | | 998 676.00 | 998 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 251.00 | | 1 038 251.00 | 1 038 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 969.00 | 50 885.00 | 1 101 083.00 | 1 151 969.00 |
CU Autres participations | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DL TOTAL (I) | 335 053.00 | | | 335 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
EA Autres dettes | 713 354.00 | | | 713 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 029.00 | | | 766 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 083.00 | | | 1 101 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 029.00 | | | 766 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 490.00 | | 1 589.00 | 112 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 113 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 975.00 | | 1 465.00 | 103 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | 124.00 | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 782.00 | 4 103.00 | | 46 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 782.00 | 4 103.00 | | 46 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 354.00 | 713 354.00 | | 713 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 979.00 | 39 574.00 | 3 405.00 | 42 979.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 029.00 | 766 029.00 | | 766 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
ST Autres comptes | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 382.00 | | | 98 382.00 |