| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 967.00 | 716.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 757.00 | 42 891.00 | 52 865.00 | 95 757.00 |
BZ Autres créances | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
CF Disponibilités | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 915.00 | | 416 915.00 | 416 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 672.00 | 42 891.00 | 469 781.00 | 512 672.00 |
CU Autres participations | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 451 323.00 | | | 451 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 215.00 | | | -32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 460 907.00 | | | 460 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 781.00 | | | 469 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 190.00 | 700.00 | | 42 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 190.00 | 700.00 | | 42 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 650.00 | 223 245.00 | 3 405.00 | 226 650.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
ST Autres comptes | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 143.00 | | | 72 143.00 |