| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AP Constructions | 30 808.00 | 28 380.00 | 2 428.00 | 30 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 905.00 | 98 687.00 | 1 219.00 | 99 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 886.00 | 56 720.00 | 4 166.00 | 60 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 482.00 | 183 787.00 | 171 695.00 | 355 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BZ Autres créances | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 953.00 | 183 787.00 | 228 167.00 | 411 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 286.00 | 130 767.00 | | 158 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | 31 450.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 197 994.00 | 195 602.00 | | 197 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 23 081.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 25 956.00 | | 11 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 318.00 | 20 471.00 | | 18 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 172.00 | 69 508.00 | | 30 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 167.00 | 265 110.00 | | 228 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 172.00 | 69 508.00 | | 30 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 447.00 | | 424 447.00 | 424 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 447.00 | | 424 447.00 | 424 447.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | 2 342.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 4 594.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 046.00 | 484 036.00 | | 425 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 723.00 | 452 586.00 | | 418 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | 31 450.00 | | 6 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 482.00 | | | 355 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 293.00 | 4 494.00 | | 179 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 293.00 | 4 494.00 | | 179 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VP Divers | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |