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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 565 646.00 | | 565 646.00 | 565 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 915.00 | | 566 915.00 | 566 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 915.00 | | 566 915.00 | 566 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 610.00 | 158 286.00 | | 164 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 870.00 | 6 323.00 | | 259 870.00 |
DL TOTAL (I) | 457 864.00 | 197 994.00 | | 457 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 343.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 511.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 677.00 | 18 318.00 | | 107 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 051.00 | 30 172.00 | | 109 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 915.00 | 228 167.00 | | 566 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 051.00 | 30 172.00 | | 109 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 482.00 | | | 355 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 787.00 | 2 051.00 | 185 838.00 | 183 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 787.00 | 2 051.00 | 185 838.00 | 183 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |