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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AP Constructions | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 684.00 | 1 008.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 9 371.00 | 388.00 | 9 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 830.00 | 26 462.00 | 3 369.00 | 29 830.00 |
BT Marchandises | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 399.00 | 26 462.00 | 152 938.00 | 179 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
DH Report à nouveau | -30 212.00 | | | -30 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620.00 | -30 212.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 11 224.00 | 7 604.00 | | 11 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 730.00 | 48 848.00 | | 36 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 204.00 | 12 048.00 | | 27 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 674.00 | 67 409.00 | | 68 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | 14 518.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 713.00 | 142 822.00 | | 141 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 938.00 | 150 426.00 | | 152 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 905.00 | | 428 905.00 | 428 905.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 142.00 | | 429 142.00 | 429 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 180.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 180.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 28.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 28.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 151.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 472.00 | 433 764.00 | | 429 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 852.00 | 463 977.00 | | 425 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620.00 | -30 212.00 | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 29 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 901.00 | 561.00 | | 25 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 561.00 | | 23 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 673.00 | 4 119.00 | 9 554.00 | 13 673.00 |
VI Groupe et associés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VP Divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 392.00 | 21 418.00 | 1 973.00 | 23 392.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 713.00 | 132 159.00 | 9 554.00 | 141 713.00 |