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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AP Constructions | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 986.00 | 706.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 9 629.00 | 130.00 | 9 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 830.00 | 27 022.00 | 2 809.00 | 29 830.00 |
BT Marchandises | 128 379.00 | | 128 379.00 | 128 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 954.00 | | 150 954.00 | 150 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 785.00 | 27 022.00 | 153 763.00 | 180 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 840.00 | 29 432.00 | | 2 840.00 |
DH Report à nouveau | | -30 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 3 620.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 22 151.00 | 11 224.00 | | 22 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | 36 730.00 | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 548.00 | 27 204.00 | | 25 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 68 674.00 | | 79 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571.00 | 9 105.00 | | 16 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 612.00 | 141 713.00 | | 131 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 763.00 | 152 938.00 | | 153 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 283.00 | | 448 283.00 | 448 283.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 555.00 | | 448 555.00 | 448 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 330.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 330.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 733.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 733.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -403.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 730.00 | 429 472.00 | | 448 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 804.00 | 425 852.00 | | 437 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | 3 620.00 | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 462.00 | 560.00 | | 26 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 560.00 | | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 643.00 | 4 584.00 | 5 059.00 | 9 643.00 |
VI Groupe et associés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 962.00 | 19 989.00 | 1 973.00 | 21 962.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 612.00 | 126 553.00 | 5 059.00 | 131 612.00 |