| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 302.00 | 24 082.00 | 4 220.00 | 28 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 183.00 | 34 763.00 | 765 420.00 | 800 183.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 19 578.00 | 5 000.00 | 14 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
BZ Autres créances | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 512.00 | 5 000.00 | 227 512.00 | 232 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 694.00 | 39 763.00 | 992 932.00 | 1 032 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 758 050.00 | | 758 050.00 | 758 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 418 052.00 | 359 793.00 | | 418 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 736.00 | 58 259.00 | | -37 736.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 938 367.00 | 976 102.00 | | 938 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 793.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 34 929.00 | | 18 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | 34 138.00 | | 34 310.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 5 250.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 565.00 | 75 373.00 | | 54 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 932.00 | 1 051 475.00 | | 992 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 565.00 | 75 373.00 | | 54 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 646.00 | 7 232.00 | 141 878.00 | 134 646.00 |
FG Production vendue services | 173 193.00 | 835.00 | 174 028.00 | 173 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 838.00 | 8 067.00 | 315 905.00 | 307 838.00 |
FM Production stockée | | | -40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 297.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -98.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 415.00 | 391 177.00 | | 307 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 150.00 | 332 918.00 | | 345 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 736.00 | 58 259.00 | | -37 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 183.00 | | | 800 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 200.00 | | | 761 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 635.00 | 1 127.00 | | 33 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 546.00 | 1 127.00 | | 30 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 5 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 050.00 | 5 000.00 | 32 000.00 | 40 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VP Divers | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 459.00 | 202 459.00 | | 202 459.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |