| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 7 754.00 | 937.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 890.00 | 28 946.00 | 943.00 | 29 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 870.00 | 39 790.00 | 763 080.00 | 802 870.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 25 419.00 | 7 500.00 | 17 919.00 | 25 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
BZ Autres créances | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 568.00 | 7 500.00 | 227 068.00 | 234 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 438.00 | 47 290.00 | 990 148.00 | 1 037 438.00 |
CU Autres participations | 758 050.00 | | 758 050.00 | 758 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 427 038.00 | 455 508.00 | | 427 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 500.00 | 21 530.00 | | -33 500.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 951 588.00 | 1 035 088.00 | | 951 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 678.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 26 572.00 | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 482.00 | 41 295.00 | | 21 482.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 560.00 | 78 739.00 | | 38 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 148.00 | 1 113 827.00 | | 990 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 560.00 | 72 627.00 | | 38 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 475.00 | 537.00 | 109 012.00 | 108 475.00 |
FG Production vendue services | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 301.00 | 537.00 | 217 838.00 | 217 301.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 079.00 | -18 801.00 | | -12 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 730.00 | 289 307.00 | | 229 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 229.00 | 267 777.00 | | 263 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 500.00 | 21 530.00 | | -33 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 790.00 | | 2 080.00 | 800 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 501.00 | | 2 080.00 | 36 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 200.00 | | | 761 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 858.00 | 932.00 | | 38 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 769.00 | 932.00 | | 35 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 047.00 | 113 897.00 | 3 150.00 | 117 047.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |