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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 34 373.00 | 3 128.00 | 37 502.00 |
040 Immobilisations financières | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 067.00 | 34 863.00 | 237 203.00 | 272 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
084 Disponibilités | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
110 Total général Actif | 374 989.00 | 34 863.00 | 340 126.00 | 374 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | 13 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 860.00 | 1.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 360.00 | 13 501.00 | | 8 360.00 |
242 Autres charges externes. | 9 627.00 | 9 171.00 | | 9 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 1 853.00 | | 3 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 503.00 | | 356.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 844.00 | 11 528.00 | | 13 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 484.00 | 1 973.00 | | -5 484.00 |
280 Produits financiers | 105 696.00 | 4.00 | | 105 696.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 804.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 99 395.00 | 716.00 | | 99 395.00 |