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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 35 113.00 | 2 389.00 | 37 502.00 |
040 Immobilisations financières | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 067.00 | 35 603.00 | 236 464.00 | 272 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
084 Disponibilités | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
110 Total général Actif | 371 673.00 | 35 603.00 | 336 071.00 | 371 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 004.00 | 7 500.00 | | 15 004.00 |
230 Autres produits | | 860.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 004.00 | 8 360.00 | | 15 004.00 |
242 Autres charges externes. | 7 913.00 | 9 627.00 | | 7 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 3 862.00 | | 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 356.00 | | 739.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 944.00 | 13 844.00 | | 8 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 059.00 | -5 484.00 | | 6 059.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 105 696.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 781.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 642.00 | 99 395.00 | | 54 642.00 |