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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 411.00 | 87 421.00 | 1 991.00 | 89 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 204.00 | 401 659.00 | 544.00 | 402 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 615.00 | 489 080.00 | 2 535.00 | 491 615.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 016.00 | 340.00 | 148 676.00 | 149 016.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 526.00 | 340.00 | 245 186.00 | 245 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 141.00 | 489 420.00 | 247 721.00 | 737 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 142.00 | | | -147 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | -97 607.00 | | | -97 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 634.00 | | | 166 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 328.00 | | | 345 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 721.00 | | | 247 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 870.00 | | | 235 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 816.00 | -4 899.00 | 291 917.00 | 296 816.00 |
FG Production vendue services | 327 577.00 | | 327 577.00 | 327 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 393.00 | -4 899.00 | 619 495.00 | 624 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 675.00 | | | 627 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 140.00 | | | 622 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 115.00 | | 1 500.00 | 490 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 115.00 | | 1 500.00 | 490 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 424.00 | 1 656.00 | | 487 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 424.00 | 1 656.00 | | 487 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 644.00 | 18 186.00 | 78 800.00 | 127 644.00 |
VI Groupe et associés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 328.00 | 235 870.00 | 78 800.00 | 345 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 347.00 | | | 165 347.00 |