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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 061.00 | 87 525.00 | 7 537.00 | 95 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 204.00 | 402 159.00 | 44.00 | 402 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 265.00 | 489 684.00 | 7 581.00 | 497 265.00 |
BT Marchandises | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 733.00 | | 279 733.00 | 279 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 998.00 | 489 684.00 | 287 314.00 | 776 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 607.00 | | | -141 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DL TOTAL (I) | -82 187.00 | | | -82 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 501.00 | | | 369 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 314.00 | | | 287 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 963.00 | | | 270 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 811.00 | | 289 811.00 | 289 811.00 |
FG Production vendue services | 357 102.00 | | 357 102.00 | 357 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 912.00 | | 646 912.00 | 646 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 183.00 | | | 653 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 763.00 | | | 637 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 615.00 | | 6 950.00 | 491 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 497 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 497 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 615.00 | | 6 950.00 | 491 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 080.00 | 1 904.00 | 1 300.00 | 489 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 080.00 | 1 904.00 | 1 300.00 | 489 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 200 811.00 | | | 200 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 315.00 | 20 153.00 | 86 986.00 | 116 315.00 |
VI Groupe et associés | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 124.00 | 270 963.00 | 86 986.00 | 367 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
YT Sous‐traitance | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 875.00 | | | 178 875.00 |