| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 671.00 | 24 584.00 | 32 087.00 | 56 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 672.00 | 54 615.00 | 85 057.00 | 139 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BZ Autres créances | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 114.00 | 54 615.00 | 182 500.00 | 237 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 965.00 | 46 505.00 | | 76 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 30 459.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 92 082.00 | 85 765.00 | | 92 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 720.00 | 515.00 | | 20 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 5 572.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 975.00 | 31 503.00 | | 34 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 060.00 | 35 901.00 | | 29 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 417.00 | 73 491.00 | | 90 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 500.00 | 159 255.00 | | 182 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 641.00 | | 520 641.00 | 520 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 641.00 | | 520 641.00 | 520 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 321.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 960.00 | 21 342.00 | | 23 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 102.00 | 14 140.00 | | 14 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | 4 329.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 827.00 | 500 217.00 | | 520 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 509.00 | 469 757.00 | | 514 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | 30 459.00 | | 6 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 154.00 | | 22 518.00 | 117 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | | 22 518.00 | 64 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 675.00 | 5 939.00 | | 48 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 675.00 | 5 939.00 | | 48 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 720.00 | 7 942.00 | 12 778.00 | 20 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VP Divers | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 718.00 | 34 860.00 | 14 858.00 | 49 718.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 417.00 | 77 639.00 | 12 778.00 | 90 417.00 |