| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 195.00 | 44 530.00 | 25 664.00 | 70 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 144.00 | 72 473.00 | 78 671.00 | 151 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CF Disponibilités | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 103.00 | 72 473.00 | 255 631.00 | 328 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 811.00 | 43 282.00 | | 51 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 522.00 | 58 529.00 | | 49 522.00 |
DL TOTAL (I) | 110 133.00 | 110 611.00 | | 110 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737.00 | 12 778.00 | | 4 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 264.00 | 41 771.00 | | 42 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 36 202.00 | | 37 696.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | 27 000.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 497.00 | 132 750.00 | | 145 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 631.00 | 243 361.00 | | 255 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 497.00 | 128 014.00 | | 145 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 896.00 | | 594 896.00 | 594 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 896.00 | | 594 896.00 | 594 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 686.00 | |
GE Autres charges | | | -592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 4 047.00 | | 3 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 722.00 | 29 004.00 | | 29 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -619.00 | 14 848.00 | | -619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | 14 533.00 | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 083.00 | 561 983.00 | | 598 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 561.00 | 503 455.00 | | 548 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 522.00 | 58 529.00 | | 49 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 515.00 | | 13 035.00 | 142 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 151 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 98 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 559.00 | | 12 985.00 | 89 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | 50.00 | 14 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 527.00 | 14 686.00 | 2 740.00 | 60 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | 14 686.00 | 2 740.00 | 60 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 293.00 | 35 399.00 | 14 895.00 | 50 293.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |