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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AP Constructions | 52 362.00 | 11 125.00 | 41 237.00 | 52 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 36 705.00 | 30 755.00 | 67 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 242.00 | 54 050.00 | 72 192.00 | 126 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 328.00 | 4 400.00 | 155 928.00 | 160 328.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 932.00 | 4 400.00 | 274 532.00 | 278 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 174.00 | 58 450.00 | 346 724.00 | 405 174.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 231.00 | | | 383 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 805.00 | | | 348 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 684.00 | | 3 953.00 | 125 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 126 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 119 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 264.00 | | 3 953.00 | 119 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 670.00 | 10 774.00 | 3 394.00 | 46 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | 10 774.00 | 3 394.00 | 40 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 756.00 | 168 756.00 | | 168 756.00 |
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |