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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 346.00 | 1 629.00 | 1 975.00 |
AP Constructions | 52 362.00 | 32 070.00 | 20 293.00 | 52 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 060.00 | 42 595.00 | 15 465.00 | 58 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 597.00 | 75 010.00 | 77 587.00 | 152 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 971.00 | 2 498.00 | 131 474.00 | 133 971.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 457.00 | 2 498.00 | 359 960.00 | 362 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 055.00 | 77 508.00 | 437 547.00 | 515 055.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 316 937.00 | | | 316 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DL TOTAL (I) | 350 124.00 | | | 350 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
EA Autres dettes | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 547.00 | | | 437 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 108.00 | | 451 108.00 | 451 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 108.00 | | 451 108.00 | 451 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 803.00 | | | -12 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 767.00 | | | 460 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 955.00 | | | 439 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 762.00 | | 57 237.00 | 124 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 402.00 | 152 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 220.00 | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 182.00 | 150 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | 1 975.00 | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 342.00 | | 55 262.00 | 118 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 259.00 | 25 853.00 | 27 102.00 | 76 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 346.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 039.00 | 25 508.00 | 20 882.00 | 70 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988.00 | 1 510.00 | | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | 1 510.00 | | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | 1 510.00 | | 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UX Autres créances clients | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 632.00 | 164 632.00 | | 164 632.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |