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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 11 357.00 | 4 711.00 | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607.00 | 27 552.00 | 12 054.00 | 39 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 247.00 | 15 716.00 | 9 531.00 | 25 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 528.00 | 54 627.00 | 35 901.00 | 90 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | 87.00 | 3 348.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 949.00 | | 320 949.00 | 320 949.00 |
CF Disponibilités | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 013.00 | 87.00 | 385 925.00 | 386 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 541.00 | 54 714.00 | 421 827.00 | 476 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 919.00 | 34 684.00 | | 261 919.00 |
DH Report à nouveau | | 242 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 227.00 | 34 334.00 | | 24 227.00 |
DL TOTAL (I) | 294 530.00 | 320 303.00 | | 294 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 810.00 | 59 949.00 | | 93 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 078.00 | 13 429.00 | | 21 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | 19 841.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 296.00 | 93 221.00 | | 127 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 827.00 | 413 524.00 | | 421 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 296.00 | 93 221.00 | | 127 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 135.00 | | 313 135.00 | 313 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 135.00 | | 313 135.00 | 313 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 2 292.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | -2 292.00 | | 4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 5 555.00 | | 10 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 227.00 | 34 334.00 | | 24 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |