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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 2 108.00 | 3 496.00 | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 241.00 | 16 457.00 | 16 784.00 | 33 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 962.00 | 16 419.00 | 9 543.00 | 25 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 412.00 | 34 984.00 | 39 427.00 | 74 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | 255.00 | 2 416.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 705.00 | | 288 705.00 | 288 705.00 |
CF Disponibilités | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 362.00 | 255.00 | 378 107.00 | 378 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 773.00 | 35 239.00 | 417 534.00 | 452 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 147.00 | 261 919.00 | | 236 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 119.00 | 24 227.00 | | 30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 274 650.00 | 294 530.00 | | 274 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 947.00 | 93 810.00 | | 98 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 541.00 | 21 078.00 | | 29 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | 12 407.00 | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 884.00 | 127 296.00 | | 142 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 534.00 | 421 827.00 | | 417 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 884.00 | 127 296.00 | | 142 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 922.00 | | 304 922.00 | 304 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 922.00 | | 304 922.00 | 304 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 191.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 4 016.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 567.00 | | 10 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 751.00 | 319 649.00 | | 306 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 632.00 | 295 422.00 | | 276 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 119.00 | 24 227.00 | | 30 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 627.00 | 7 456.00 | 27 099.00 | 54 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 628.00 | 9 878.00 | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 269.00 | 6 828.00 | 17 221.00 | 43 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807.00 | 3 731.00 | 76.00 | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |