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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 160.00 | 2 290.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 199.00 | 22 124.00 | 36 075.00 | 58 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 894.00 | 23 324.00 | 508 571.00 | 531 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
CF Disponibilités | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 915.00 | 167 485.00 | 293 430.00 | 460 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 809.00 | 190 809.00 | 802 000.00 | 992 809.00 |
CU Autres participations | 465 040.00 | 40.00 | 465 000.00 | 465 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DH Report à nouveau | 71 050.00 | 204 302.00 | | 71 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 870.00 | 16 747.00 | | 287 870.00 |
DL TOTAL (I) | 511 820.00 | 373 950.00 | | 511 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 41 157.00 | | 19 491.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 181.00 | 389 803.00 | | 290 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 000.00 | 763 753.00 | | 802 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -73.00 | 128.00 | | -73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 602.00 | 323.00 | | 171 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 529.00 | 167 936.00 | | 171 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 529.00 | -160 166.00 | | -171 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 394.00 | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 916.00 | 465 449.00 | | 739 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 046.00 | 448 702.00 | | 452 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 870.00 | 16 747.00 | | 287 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 165.00 | | 45 380.00 | 700 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 651.00 | 470 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 651.00 | 531 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 269.00 | | 1 930.00 | 56 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 896.00 | | 40 000.00 | 643 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 444.00 | 10 840.00 | | 12 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 9 680.00 | | 12 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 337 485.00 | | | 337 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043.00 | 55 855.00 | 114 188.00 | 170 043.00 |
VI Groupe et associés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 937.00 | 416 731.00 | 5 205.00 | 421 937.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 181.00 | 175 993.00 | 114 188.00 | 290 181.00 |