| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 073.00 | 31 876.00 | 28 197.00 | 60 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 674.00 | 35 326.00 | 498 348.00 | 533 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
BZ Autres créances | 310 058.00 | | 310 058.00 | 310 058.00 |
CF Disponibilités | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 581.00 | | 541 581.00 | 541 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 255.00 | 35 326.00 | 1 039 929.00 | 1 075 255.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DH Report à nouveau | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 128.00 | | | 513 128.00 |
DL TOTAL (I) | 834 948.00 | | | 834 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 981.00 | | | 204 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 929.00 | | | 1 039 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 866.00 | | | 147 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 043.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 572.00 | | | 958 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 444.00 | | | 445 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 128.00 | | | 513 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 894.00 | | 1 820.00 | 531 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 470 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 533 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | | 1 874.00 | 58 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 245.00 | | -54.00 | 470 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 284.00 | 12 043.00 | | 23 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 2 290.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124.00 | 9 752.00 | | 22 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 465.00 | | 167 485.00 | 167 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 114.00 | 56 999.00 | 57 115.00 | 114 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 473.00 | 411 321.00 | 5 151.00 | 416 473.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 981.00 | 147 866.00 | 57 115.00 | 204 981.00 |