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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 771.00 | 89 605.00 | 80 166.00 | 169 771.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 573.00 | 89 605.00 | 415 968.00 | 505 573.00 |
060 Stock marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
072 Créances – Autres | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
084 Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
110 Total général Actif | 571 110.00 | 89 605.00 | 481 505.00 | 571 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 997.00 | 596 668.00 | | 563 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 600.00 | | |
230 Autres produits | 2 000.00 | 2 208.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 997.00 | 601 476.00 | | 565 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 813.00 | 193 444.00 | | 186 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | 922.00 | | -212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10 139.00 | -13 600.00 | | -10 139.00 |
242 Autres charges externes. | 138 348.00 | 135 808.00 | | 138 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 8 329.00 | | 6 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 800.00 | 186 314.00 | | 170 800.00 |
252 Charges sociales | 45 975.00 | 40 292.00 | | 45 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 110.00 | 13 029.00 | | 13 110.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 303.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 836.00 | 564 841.00 | | 550 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 161.00 | 36 635.00 | | 15 161.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 327.00 | 14 134.00 | | 13 327.00 |
294 Charges financières | 3 361.00 | 3 384.00 | | 3 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 674.00 | 8 681.00 | | 2 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 4 024.00 | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 670.00 | 34 691.00 | | 20 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 388.00 | | | 388.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 135.00 | | | 504 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |