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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 380.00 | 132 251.00 | 60 129.00 | 192 380.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 182.00 | 132 251.00 | 395 931.00 | 528 182.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
084 Disponibilités | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
110 Total général Actif | 609 793.00 | 132 251.00 | 477 542.00 | 609 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 320.00 | 613 086.00 | | 642 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 088.00 | 4 449.00 | | 21 088.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | 1 328.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 208.00 | 618 863.00 | | 666 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 327.00 | 189 024.00 | | 203 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | 412.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10 381.00 | -9 877.00 | | -10 381.00 |
242 Autres charges externes. | 117 119.00 | 127 630.00 | | 117 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | 15 397.00 | | 6 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 173.00 | 220 303.00 | | 238 173.00 |
252 Charges sociales | 63 413.00 | 54 425.00 | | 63 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 735.00 | 14 259.00 | | 14 735.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 116.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 287.00 | 611 689.00 | | 633 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 921.00 | 7 174.00 | | 32 921.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 828.00 | 4 163.00 | | 9 828.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 3 281.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 109.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 394.00 | 7 958.00 | | 41 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 739.00 | | | 520 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |