| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 271.00 | 27 429.00 | 842.00 | 28 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 609.00 | 28 052.00 | 81 557.00 | 109 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 755.00 | 2 979.00 | 78 776.00 | 81 755.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 543.00 | 2 979.00 | 120 564.00 | 123 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 152.00 | 31 032.00 | 202 120.00 | 233 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
DH Report à nouveau | -4 238.00 | -10 455.00 | | -4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | 6 217.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 133 243.00 | 123 282.00 | | 133 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 4 753.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 542.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 17 424.00 | | 19 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 486.00 | 47 362.00 | | 47 486.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 629.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 877.00 | 70 709.00 | | 68 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 120.00 | 193 992.00 | | 202 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 159.00 | 68 991.00 | | 67 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 420.00 | | 280 420.00 | 280 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 420.00 | | 280 420.00 | 280 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 181.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 124.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 813.00 | 261 620.00 | | 283 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 852.00 | 255 403.00 | | 273 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961.00 | 6 217.00 | | 9 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 721.00 | 3 331.00 | | 24 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 098.00 | 3 331.00 | | 24 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 1 545.00 | 3 156.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 1 545.00 | 3 156.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | 1 545.00 | 3 156.00 | 4 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 3 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 170.00 | 85 431.00 | 2 739.00 | 88 170.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 877.00 | 67 159.00 | 1 718.00 | 68 877.00 |