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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 609.00 | 28 894.00 | 80 715.00 | 109 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 897.00 | 3 459.00 | 77 437.00 | 80 897.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 165.00 | 3 459.00 | 104 706.00 | 108 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 774.00 | 32 353.00 | 185 421.00 | 217 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 743.00 | 45 021.00 | | 50 743.00 |
DH Report à nouveau | | -4 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 462.00 | 9 961.00 | | -20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 112 782.00 | 133 243.00 | | 112 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 538.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 246.00 | 19 041.00 | | 25 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 225.00 | 47 486.00 | | 46 225.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 639.00 | 68 877.00 | | 72 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 421.00 | 202 120.00 | | 185 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 102.00 | 67 159.00 | | 72 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 925.00 | | 228 925.00 | 228 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 925.00 | | 228 925.00 | 228 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | 1.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 46.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -46.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 815.00 | 283 813.00 | | 229 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 276.00 | 273 852.00 | | 250 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 462.00 | 9 961.00 | | -20 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 052.00 | 842.00 | | 28 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 429.00 | 842.00 | | 27 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | 1 367.00 | 887.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | 1 367.00 | 887.00 | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979.00 | 1 367.00 | 887.00 | 2 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 322.00 | 92 082.00 | 2 240.00 | 94 322.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 639.00 | 72 102.00 | 537.00 | 72 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |