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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 433.00 | 12 212.00 | 2 221.00 | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 16 365.00 | 6 244.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 042.00 | 28 577.00 | 8 465.00 | 37 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
BZ Autres créances | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CF Disponibilités | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 939.00 | | 288 939.00 | 288 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 981.00 | 28 577.00 | 297 404.00 | 325 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 263.00 | | | 159 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 396.00 | | | -14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
EA Autres dettes | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 404.00 | | | 297 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 20 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 293.00 | | | 529 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 689.00 | | | 543 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 396.00 | | | -14 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 088.00 | | 953.00 | 36 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 088.00 | | 953.00 | 36 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779.00 | 5 798.00 | | 22 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 5 798.00 | | 22 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
UX Autres créances clients | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562.00 | | | 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 659.00 | | | 70 659.00 |