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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 19 594.00 | 3 015.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 042.00 | 34 027.00 | 3 015.00 | 37 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
BZ Autres créances | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CF Disponibilités | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 098.00 | | 231 098.00 | 231 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 140.00 | 34 027.00 | 234 113.00 | 268 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 166 982.00 | | | 166 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 113.00 | | | 234 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 961.00 | | 498 961.00 | 498 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 961.00 | | 498 961.00 | 498 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -24 920.00 | | | -24 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 719.00 | | | 499 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 989.00 | | | 485 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 577.00 | 5 450.00 | | 28 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | 5 450.00 | | 28 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 611.00 | | | 95 611.00 |