| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 524.00 | 206 588.00 | 61 935.00 | 268 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 572.00 | 206 588.00 | 108 983.00 | 315 572.00 |
BT Marchandises | 172 355.00 | | 172 355.00 | 172 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 944.00 | 1 917.00 | 90 026.00 | 91 944.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 135.00 | 1 917.00 | 318 217.00 | 320 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 707.00 | 208 506.00 | 427 201.00 | 635 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 842.00 | | | 418 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 201.00 | | | 427 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 713.00 | 3 478.00 | 767 191.00 | 763 713.00 |
FD Production vendue biens | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FG Production vendue services | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 176.00 | 3 478.00 | 950 654.00 | 947 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 880.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 447.00 | | | 1 049 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 551.00 | | | 1 047 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 002.00 | | 22 303.00 | 314 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 733.00 | 315 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 733.00 | 268 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 454.00 | | 21 803.00 | 267 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | 500.00 | 8 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 123.00 | 39 880.00 | 13 415.00 | 180 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 123.00 | 39 880.00 | 13 415.00 | 180 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | 151.00 | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | 151.00 | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | | 151.00 | 2 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VI Groupe et associés | 146 168.00 | | 146 168.00 | 146 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VP Divers | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 296.00 | 144 360.00 | 8 936.00 | 153 296.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 643.00 | 141 474.00 | 146 168.00 | 287 643.00 |