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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 996.00 | 192 904.00 | 38 092.00 | 230 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 045.00 | 192 904.00 | 85 141.00 | 278 045.00 |
BT Marchandises | 153 494.00 | | 153 494.00 | 153 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 141.00 | | 309 141.00 | 309 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 187.00 | 192 904.00 | 394 282.00 | 587 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -441.00 | | | -441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
EA Autres dettes | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 110.00 | | | 386 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 282.00 | | | 394 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 367.00 | | 739 367.00 | 739 367.00 |
FD Production vendue biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 580.00 | | 891 580.00 | 891 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 048.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 094.00 | | | 918 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 280.00 | | | 918 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 572.00 | | 18 249.00 | 315 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 776.00 | 278 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 776.00 | 230 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 524.00 | | 18 249.00 | 268 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 588.00 | 39 048.00 | 52 732.00 | 206 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 588.00 | 39 048.00 | 52 732.00 | 206 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VP Divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 507.00 | 115 571.00 | 8 936.00 | 124 507.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 095.00 | 91 411.00 | 178 163.00 | 271 095.00 |