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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 344 571.00 | | 344 571.00 | 344 571.00 |
AP Constructions | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 4 658.00 | 187.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 059.00 | 282 445.00 | 1 615.00 | 284 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 412.00 | 312 107.00 | 359 305.00 | 671 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CF Disponibilités | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 186.00 | 312 107.00 | 505 079.00 | 817 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 114.00 | 129 467.00 | | 164 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | 79 648.00 | | 74 308.00 |
DL TOTAL (I) | 247 222.00 | 217 914.00 | | 247 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 881.00 | 147 937.00 | | 181 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722.00 | 27 812.00 | | 25 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | 2 079.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 31 627.00 | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 108.00 | 9 419.00 | | 6 108.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | 8 514.00 | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 857.00 | 227 387.00 | | 257 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 079.00 | 445 302.00 | | 505 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
FG Production vendue services | 272 988.00 | | 272 988.00 | 272 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 886.00 | | 1 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 553.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | 28 708.00 | | 26 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 310.00 | 334 215.00 | | 315 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 002.00 | 254 568.00 | | 241 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 308.00 | 79 648.00 | | 74 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 412.00 | | | 671 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 104.00 | | | 307 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 830.00 | 3 096.00 | | 308 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 207.00 | 3 096.00 | | 302 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 803.00 | 34 987.00 | 138 346.00 | 181 803.00 |
VI Groupe et associés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 836.00 | 109 020.00 | 138 346.00 | 255 836.00 |