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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 344 571.00 | | 344 571.00 | 344 571.00 |
AP Constructions | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 600.00 | 240.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 455.00 | 283 843.00 | 1 613.00 | 285 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 803.00 | 313 446.00 | 359 356.00 | 672 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 548.00 | 313 446.00 | 481 102.00 | 794 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 422.00 | 164 114.00 | | 193 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 268.00 | 74 308.00 | | 68 268.00 |
DL TOTAL (I) | 270 490.00 | 247 222.00 | | 270 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 460.00 | 181 881.00 | | 147 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559.00 | 25 722.00 | | 13 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | 2 021.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 32 340.00 | | 30 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 6 108.00 | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | 9 786.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 612.00 | 257 857.00 | | 210 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 102.00 | 505 079.00 | | 481 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 218.00 | 111 042.00 | | 100 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
FG Production vendue services | 258 445.00 | | 258 445.00 | 258 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 865.00 | | 295 865.00 | 295 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 1 080.00 | | 2 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 441.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 26 448.00 | | 23 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 499.00 | 315 310.00 | | 299 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 232.00 | 241 002.00 | | 231 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 268.00 | 74 308.00 | | 68 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 412.00 | | 1 728.00 | 671 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 672 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 308 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 104.00 | | 1 728.00 | 307 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 107.00 | 1 505.00 | 165.00 | 312 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 303.00 | 1 505.00 | 165.00 | 305 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 378.00 | 36 984.00 | 106 477.00 | 147 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 873.00 | 98 479.00 | 106 477.00 | 208 873.00 |