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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 448.00 | 18 552.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 9 644.00 | 12 733.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 791.00 | 92 592.00 | 39 199.00 | 131 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 743.00 | 102 684.00 | 108 060.00 | 210 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 569.00 | 102 684.00 | 153 886.00 | 256 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 066.00 | 35 373.00 | | 36 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 201.00 | 27 693.00 | | -10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 34 115.00 | 71 316.00 | | 34 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 711.00 | 55 201.00 | | 52 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 2 264.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 850.00 | 63 496.00 | | 62 850.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 229.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 770.00 | 121 212.00 | | 119 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 886.00 | 192 528.00 | | 153 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 385.00 | 85 803.00 | | 81 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 094.00 | | 545 094.00 | 545 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 094.00 | | 545 094.00 | 545 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 069.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 2 083.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 313.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 3 775.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -1 691.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 519.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 162.00 | 569 191.00 | | 546 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 363.00 | 541 498.00 | | 556 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 201.00 | 27 693.00 | | -10 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 341.00 | | 21 403.00 | 189 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 987.00 | | 21 180.00 | 151 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | 223.00 | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 615.00 | 26 069.00 | | 76 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | 26 069.00 | | 76 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 681.00 | 14 295.00 | 34 752.00 | 52 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 061.00 | 16 311.00 | 3 750.00 | 20 061.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 770.00 | 81 385.00 | 34 752.00 | 119 770.00 |