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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 1 081.00 | 17 919.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 12 924.00 | 9 453.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 687.00 | 99 287.00 | 48 400.00 | 147 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 803.00 | 113 292.00 | 113 511.00 | 226 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 250.00 | 113 292.00 | 203 959.00 | 317 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 865.00 | 36 066.00 | | 25 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 301.00 | -10 201.00 | | 26 301.00 |
DL TOTAL (I) | 60 416.00 | 34 115.00 | | 60 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 462.00 | 52 711.00 | | 65 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 3 969.00 | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 984.00 | 62 850.00 | | 69 984.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 542.00 | 119 770.00 | | 143 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 959.00 | 153 886.00 | | 203 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 345.00 | 81 385.00 | | 100 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 576.00 | | 622 576.00 | 622 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 576.00 | | 622 576.00 | 622 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 426.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 997.00 | 50 615.00 | | 33 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 302.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | 589.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 589.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | -286.00 | | -5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | -600.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 540.00 | 546 162.00 | | 633 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 239.00 | 556 363.00 | | 607 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 301.00 | -10 201.00 | | 26 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 743.00 | | 28 877.00 | 210 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 818.00 | 226 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 818.00 | 189 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 168.00 | | 28 714.00 | 173 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 163.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 684.00 | 23 426.00 | 12 818.00 | 102 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 684.00 | 23 426.00 | 12 818.00 | 102 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 123.00 | 19 925.00 | 42 463.00 | 63 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 795.00 | 15 912.00 | 3 883.00 | 19 795.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 542.00 | 100 345.00 | 42 463.00 | 143 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 563.00 | 19 257.00 | | 17 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 467.00 | 10 472.00 | | 12 467.00 |
ST Autres comptes | 82 108.00 | 63 333.00 | | 82 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 810.00 | 51 914.00 | | 55 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 2 285.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 866.00 | 21 542.00 | | 19 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 693.00 | 109 168.00 | | 125 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 405.00 | 16 618.00 | | 19 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 241.00 | 125 719.00 | | 153 241.00 |