| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 301.00 | 234.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 843.00 | 14 660.00 | 43 182.00 | 57 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 494.00 | 17 077.00 | 43 417.00 | 60 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 207.00 | | 108 207.00 | 108 207.00 |
BZ Autres créances | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 792.00 | 17 077.00 | 178 714.00 | 195 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
DH Report à nouveau | -15 633.00 | -31 435.00 | | -15 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 556.00 | 15 802.00 | | -5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 36 975.00 | 42 531.00 | | 36 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 770.00 | 163.00 | | 37 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 237.00 | 16 568.00 | | 12 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 17 842.00 | | 22 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 332.00 | 48 973.00 | | 69 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 739.00 | 83 547.00 | | 141 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 714.00 | 126 079.00 | | 178 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 431.00 | 83 547.00 | | 119 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611.00 | | 47 884.00 | 12 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | | 47 884.00 | 12 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747.00 | 8 331.00 | | 8 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 40.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 8 291.00 | | 8 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
UX Autres créances clients | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 976.00 | 11 668.00 | 22 308.00 | 33 976.00 |
VI Groupe et associés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VP Divers | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
VW T.V.A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 739.00 | 119 432.00 | 22 308.00 | 141 739.00 |