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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 1 624.00 | 1 272.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 014.00 | 32 684.00 | 8 330.00 | 41 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 910.00 | 34 308.00 | 9 602.00 | 43 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 653.00 | | 368 653.00 | 368 653.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 645.00 | | 377 645.00 | 377 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 555.00 | 34 308.00 | 387 247.00 | 421 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
DH Report à nouveau | 22 312.00 | 23 013.00 | | 22 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 561.00 | -700.00 | | -68 561.00 |
DL TOTAL (I) | 11 916.00 | 80 477.00 | | 11 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 309.00 | 43 340.00 | | 136 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030.00 | 192.00 | | 27 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636.00 | 47 167.00 | | 53 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 354.00 | 129 094.00 | | 158 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 331.00 | 219 794.00 | | 375 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 247.00 | 300 272.00 | | 387 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 072.00 | 210 158.00 | | 274 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 935.00 | | 4 754.00 | 88 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 779.00 | 43 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 779.00 | 43 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 935.00 | | 4 754.00 | 88 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 510.00 | 7 835.00 | 49 037.00 | 75 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 510.00 | 7 835.00 | 49 037.00 | 75 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UX Autres créances clients | 368 654.00 | 368 654.00 | | 368 654.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 019.00 | 24 760.00 | 95 301.00 | 126 019.00 |
VI Groupe et associés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 645.00 | 377 645.00 | | 377 645.00 |
VW T.V.A. | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 331.00 | 274 072.00 | 95 301.00 | 375 331.00 |