| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AP Constructions | 54 317.00 | 42 582.00 | 11 735.00 | 54 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 941.00 | 47 857.00 | 6 085.00 | 53 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 626.00 | 92 918.00 | 68 707.00 | 161 626.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 315 138.00 | | 1 315 138.00 | 1 315 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 173.00 | | 1 332 173.00 | 1 332 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 799.00 | 92 918.00 | 1 400 881.00 | 1 493 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 152.00 | 174 872.00 | | 186 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 056.00 | 11 281.00 | | 43 056.00 |
DL TOTAL (I) | 267 708.00 | 224 652.00 | | 267 708.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 44 601.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 44 601.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 409.00 | 12 117.00 | | 37 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 740.00 | 36 177.00 | | 56 740.00 |
EA Autres dettes | 997 024.00 | 785 500.00 | | 997 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 173.00 | 833 794.00 | | 1 121 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 881.00 | 1 103 047.00 | | 1 400 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 173.00 | 833 794.00 | | 1 121 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 868.00 | | 517 868.00 | 517 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 868.00 | | 517 868.00 | 517 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 805.00 | 1 688.00 | | 13 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 247.00 | 1 180.00 | | 5 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 801.00 | 13 278.00 | | 10 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | 44 601.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 380.00 | 58 148.00 | | 13 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 460.00 | -58 148.00 | | 22 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | -1 675.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 806.00 | 459 742.00 | | 561 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 750.00 | 448 461.00 | | 518 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 056.00 | 11 281.00 | | 43 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 141.00 | | 8 320.00 | 157 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 13 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 161 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 108 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 009.00 | | 6 083.00 | 105 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | 2 237.00 | 12 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 016.00 | 10 736.00 | 2 833.00 | 85 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 536.00 | 10 736.00 | 2 833.00 | 82 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 601.00 | | 32 601.00 | 44 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 601.00 | | 32 601.00 | 44 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 024.00 | 997 024.00 | | 997 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 173.00 | 1 121 173.00 | | 1 121 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 5 001.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 006.00 | 26 952.00 | | 23 006.00 |
ST Autres comptes | 119 927.00 | 101 741.00 | | 119 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 935.00 | 64 969.00 | | 46 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 523.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 282.00 | 6 524.00 | | 7 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 876.00 | 87 509.00 | | 98 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 787.00 | 20 350.00 | | 22 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 995.00 | 193 662.00 | | 189 995.00 |