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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AP Constructions | 28 952.00 | 22 198.00 | 6 754.00 | 28 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 371.00 | 43 329.00 | 6 042.00 | 49 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 002.00 | 68 007.00 | 61 995.00 | 130 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 501 973.00 | | 1 501 973.00 | 1 501 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 038.00 | | 1 768 038.00 | 1 768 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 040.00 | 68 007.00 | 1 830 033.00 | 1 898 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
CU Autres participations | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 208.00 | 186 152.00 | | 229 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 300.00 | 43 056.00 | | 41 300.00 |
DL TOTAL (I) | 309 008.00 | 267 708.00 | | 309 008.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 37 409.00 | | 22 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 725.00 | 56 740.00 | | 65 725.00 |
EA Autres dettes | 1 383 935.00 | 997 024.00 | | 1 383 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 025.00 | 1 121 173.00 | | 1 509 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 033.00 | 1 400 881.00 | | 1 830 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 025.00 | 1 121 173.00 | | 1 509 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 474.00 | | 572 474.00 | 572 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 474.00 | | 572 474.00 | 572 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 35 840.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 453.00 | 2 578.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 13 380.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 547.00 | 22 460.00 | | 31 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 4 450.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 209.00 | 561 806.00 | | 609 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 909.00 | 518 750.00 | | 567 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 300.00 | 43 056.00 | | 41 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 626.00 | | 7 408.00 | 161 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 032.00 | 130 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 759.00 | 78 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 258.00 | | 6 824.00 | 108 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389.00 | | 584.00 | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 918.00 | 8 666.00 | 33 577.00 | 92 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 438.00 | 8 666.00 | 33 577.00 | 90 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 935.00 | 1 383 935.00 | | 1 383 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 025.00 | 1 509 025.00 | | 1 509 025.00 |