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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 864.00 | 85 931.00 | 5 933.00 | 91 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 864.00 | 85 931.00 | 85 933.00 | 171 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 219.00 | 1 272.00 | 34 947.00 | 36 219.00 |
072 Créances – Autres | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
084 Disponibilités | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 485.00 | 1 272.00 | 167 213.00 | 168 485.00 |
110 Total général Actif | 340 349.00 | 87 203.00 | 253 146.00 | 340 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 004.00 | | | 370 004.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
230 Autres produits | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
252 Charges sociales | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
262 Autres charges | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 476.00 | | | 355 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 250 585.00 | | | 1 250 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250 585.00 | | | 1 250 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 388.00 | | | 3 388.00 |