| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 607.00 | 26 125.00 | 482.00 | 26 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 50 011.00 | 1 637.00 | 51 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 255.00 | 76 136.00 | 82 119.00 | 158 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 094.00 | 618.00 | 13 477.00 | 14 094.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 690.00 | 618.00 | 151 073.00 | 151 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 945.00 | 76 753.00 | 233 192.00 | 309 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 790.00 | | 280 790.00 | 280 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 790.00 | | 280 790.00 | 280 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 587.00 | | | 282 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 864.00 | | 1 459.00 | 171 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 068.00 | 158 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 068.00 | 78 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | | 1 459.00 | 91 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 931.00 | 5 273.00 | 15 068.00 | 85 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 5 273.00 | 15 068.00 | 85 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | 654.00 | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | | 654.00 | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | | 654.00 | 1 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 056.00 | 9 512.00 | 21 544.00 | 31 056.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 569.00 | 51 025.00 | 21 544.00 | 72 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
YT Sous‐traitance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 178.00 | | | 51 178.00 |